| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 489395.24 |
| 存出保证金 | 140815.15 |
| 交易性金融资产 | 469635484.89 |
| 股票投资 | 469635484.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21921.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580723876.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500.84 |
| 应付赎回款 | 94362.27 |
| 应付管理人报酬 | 589524.07 |
| 应付托管费 | 98254.0 |
| 应付销售服务费 | 22549.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685652.59 |
| 负债合计 | 1493843.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146100683.63 |
| 所有者权益合计 | 579230033.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 580723876.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61569517.05 |
| 结算备付金 | 518328.48 |
| 存出保证金 | 131142.31 |
| 交易性金融资产 | 662049137.12 |
| 股票投资 | 662049137.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20332588.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 147747.26 |
| 应收申购款 | 17634.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744766095.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.63 |
| 应付赎回款 | 75113.97 |
| 应付管理人报酬 | 913733.93 |
| 应付托管费 | 152288.97 |
| 应付销售服务费 | 22590.12 |
| 应付税费 | 3.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 740892.03 |
| 负债合计 | 1904634.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1217365532.43 |
| 所有者权益合计 | 742861460.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 744766095.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134168942.67 |
| 结算备付金 | 1610727.95 |
| 存出保证金 | 206302.88 |
| 交易性金融资产 | 750845917.64 |
| 股票投资 | 748180265.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2665652.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77478.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886909369.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2535.18 |
| 应付赎回款 | 144005.58 |
| 应付管理人报酬 | 1142285.88 |
| 应付托管费 | 190380.98 |
| 应付销售服务费 | 27678.14 |
| 应付税费 | 15.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 641796.81 |
| 负债合计 | 2148697.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1303134853.39 |
| 所有者权益合计 | 884760671.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 886909369.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185279604.83 |
| 结算备付金 | 201998.04 |
| 存出保证金 | 85083.02 |
| 交易性金融资产 | 966406790.53 |
| 股票投资 | 965961187.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445603.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15940568.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111368.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168025413.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25247308.07 |
| 应付赎回款 | 85769.87 |
| 应付管理人报酬 | 1344957.69 |
| 应付托管费 | 224159.6 |
| 应付销售服务费 | 32268.26 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747170.5 |
| 负债合计 | 27681635.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1353642571.28 |
| 所有者权益合计 | 1140343777.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168025413.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139672237.66 |
| 结算备付金 | 73125.75 |
| 存出保证金 | 291744.83 |
| 交易性金融资产 | 1255346044.37 |
| 股票投资 | 1255346044.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72422.07 |
| 应收利息 | 14175.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395469750.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1802230.48 |
| 应付托管费 | 300371.74 |
| 应付销售服务费 | 44759.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2758328.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1407808906.36 |
| 所有者权益合计 | 1392711421.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395469750.25 |
