| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219302207.95元 |
| 本期利润 | -201213602.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -533593856.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 546519274.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113839992.59元 |
| 本期利润 | -83280699.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -451670992.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3893元 |
| 期末基金资产净值 | 708508772.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337788143.23元 |
| 本期利润 | -404869111.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -398604968.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3207元 |
| 期末基金资产净值 | 844458585.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168302450.01元 |
| 本期利润 | -198596119.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203281704.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 1089410269.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125243.66元 |
| 本期利润 | 9762100.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14119789.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1328249279.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
