| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38214000.28元 |
| 本期利润 | -9715960.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55015038.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5666元 |
| 期末基金资产净值 | 93975200.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31780906.27元 |
| 本期利润 | -4783954.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49391789.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4994元 |
| 期末基金资产净值 | 100699234.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28836765.74元 |
| 本期利润 | -49554171.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19533168.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 108817536.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23163496.46元 |
| 本期利润 | -5084305.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14053573.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1342元 |
| 期末基金资产净值 | 157458188.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7565966.67元 |
| 本期利润 | 2131563.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8982399.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 187075256.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1147334.24元 |
| 本期利润 | 3189444.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -730736.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 24188002.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
