南方军工改革灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24015333.18 |
存出保证金 |
1173957.84 |
交易性金融资产 |
4639984062.35 |
股票投资 |
4383240527.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
256743535.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39160324.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16830653.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5546640252.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14906059.27 |
应付管理人报酬 |
5419135.16 |
应付托管费 |
903189.19 |
应付销售服务费 |
575405.34 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1953804.34 |
负债合计 |
23757594.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
4702672541.4 |
所有者权益合计 |
5522882657.78 |
负债和所有者权益合计 |
5546640252.13 |
资产: |
银行存款 |
1772535344.46 |
结算备付金 |
11111691.25 |
存出保证金 |
2648050.17 |
交易性金融资产 |
4606204743.51 |
股票投资 |
4401871868.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204332875.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
281098686.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5043089.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6678641605.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
79056383.63 |
应付管理人报酬 |
7850559.12 |
应付托管费 |
1308426.55 |
应付销售服务费 |
660454.13 |
应付税费 |
9.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9290575.63 |
负债合计 |
98166408.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
4787633249.86 |
所有者权益合计 |
6580475196.56 |
负债和所有者权益合计 |
6678641605.36 |
资产: |
银行存款 |
384007966.98 |
结算备付金 |
5558581.63 |
存出保证金 |
2039651.97 |
交易性金融资产 |
8454210680.36 |
股票投资 |
8156619509.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
297591170.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10875300.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15947512.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8872639693.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9821507.12 |
应付赎回款 |
26040012.58 |
应付管理人报酬 |
11213783.74 |
应付托管费 |
1868963.96 |
应付销售服务费 |
1122231.25 |
应付税费 |
317.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4167156.22 |
负债合计 |
54233972.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
5876247194.88 |
所有者权益合计 |
8818405721.59 |
负债和所有者权益合计 |
8872639693.8 |
资产: |
银行存款 |
183149913.05 |
结算备付金 |
7452478.12 |
存出保证金 |
1748886.24 |
交易性金融资产 |
7360225115.64 |
股票投资 |
7108926759.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
251298356.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99461050.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7652037443.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
93.4 |
应付赎回款 |
58136584.7 |
应付管理人报酬 |
8702187.26 |
应付托管费 |
1450364.53 |
应付销售服务费 |
664715.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3112647.71 |
负债合计 |
72066593.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
4650492080.46 |
所有者权益合计 |
7579970849.97 |
负债和所有者权益合计 |
7652037443.46 |
资产: |
银行存款 |
313990342.56 |
结算备付金 |
10517858.59 |
存出保证金 |
1771833.34 |
交易性金融资产 |
6203036140.05 |
股票投资 |
6052841140.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150195000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96366606.04 |
应收利息 |
3378707.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59193813.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6688255302.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18205195.59 |
应付赎回款 |
106643462.19 |
应付管理人报酬 |
7468702.06 |
应付托管费 |
1244783.67 |
应付销售服务费 |
474305.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312965.64 |
负债合计 |
139978205.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3683630654.04 |
所有者权益合计 |
6548277096.41 |
负债和所有者权益合计 |
6688255302.23 |
资产: |
银行存款 |
154366833.16 |
结算备付金 |
5545469.83 |
存出保证金 |
989596.97 |
交易性金融资产 |
3222595111.85 |
股票投资 |
3088252711.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134342400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2723532.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45171329.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3431391873.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70851951.75 |
应付管理人报酬 |
3806724.4 |
应付托管费 |
634454.05 |
应付销售服务费 |
49194.43 |
应付税费 |
12.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252258.9 |
负债合计 |
79278780.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2388688740.63 |
所有者权益合计 |
3352113093.38 |
负债和所有者权益合计 |
3431391873.64 |