| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284031664.47 |
| 1.利息收入 | 2337223.61 |
| 存款利息收入 | 2337223.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187233875.41 |
| 股票投资收益 | -206662991.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636974.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17792141.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100293661.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158648.76 |
| 减：二、费用 | 40611040.79 |
| 1.管理人报酬 | 33761975.93 |
| 2.托管费 | 5626996.02 |
| 3.销售服务费 | 910611.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311453.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324642705.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324642705.26 |
| 一、收入： | 125717495.13 |
| 1.利息收入 | 1250443.32 |
| 存款利息收入 | 1250443.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83611724.7 |
| 股票投资收益 | 72381849.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636974.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9592900.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39979011.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876315.67 |
| 减：二、费用 | 24721805.54 |
| 1.管理人报酬 | 20486997.36 |
| 2.托管费 | 3414499.58 |
| 3.销售服务费 | 660249.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160055.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100995689.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100995689.59 |
| 一、收入： | -91808268.97 |
| 1.利息收入 | 1175929.61 |
| 存款利息收入 | 1175929.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65717633.26 |
| 股票投资收益 | -67795863.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624538.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453691.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27517407.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250842.19 |
| 减：二、费用 | 18699187.36 |
| 1.管理人报酬 | 15498354.08 |
| 2.托管费 | 2583059.07 |
| 3.销售服务费 | 444797.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172975.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110507456.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110507456.33 |
| 一、收入： | -56833343.07 |
| 1.利息收入 | 320535.23 |
| 存款利息收入 | 320535.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64942319.42 |
| 股票投资收益 | -66417377.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551748.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923310.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7633108.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155333.05 |
| 减：二、费用 | 5236083.79 |
| 1.管理人报酬 | 4366985.7 |
| 2.托管费 | 727830.97 |
| 3.销售服务费 | 7955.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133310.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62069426.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62069426.86 |
| 一、收入： | 18327722.82 |
| 1.利息收入 | 1252244.77 |
| 存款利息收入 | 1212055.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243489723.37 |
| 股票投资收益 | 238876017.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4613706.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228513042.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2098797.46 |
| 减：二、费用 | 37949610.74 |
| 1.管理人报酬 | 17710960.67 |
| 2.托管费 | 2951826.69 |
| 3.销售服务费 | 4062.87 |
| 4.交易费用 | 16904017.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378742.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19621887.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19621887.92 |
| 一、收入： | 77851356.81 |
| 1.利息收入 | 646281.92 |
| 存款利息收入 | 620338.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194434365.63 |
| 股票投资收益 | 190594382.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3839982.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118869255.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639964.83 |
| 减：二、费用 | 21506498.44 |
| 1.管理人报酬 | 10210025.41 |
| 2.托管费 | 1701670.81 |
| 3.销售服务费 | 315.35 |
| 4.交易费用 | 9382886.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211600.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56344858.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56344858.37 |
