| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.19% | -- | 14.13% | 7312.11 |
| 2023-12-31 | 87.29% | -- | 13.08% | 8669.62 |
| 2023-09-30 | 78.93% | -- | 22.0% | 14422.00 |
| 2023-06-30 | 67.41% | -- | 38.0% | 20371.09 |
| 2023-03-31 | 82.78% | 1.14% | 18.01% | 21231.40 |
| 2022-12-31 | 76.93% | -- | 23.39% | 73109.27 |
| 2022-09-30 | 63.53% | 3.78% | 34.09% | 122.34 |
| 2022-06-30 | 76.67% | -- | 24.61% | 82.46 |
| 2022-03-31 | 71.76% | 3.5% | 25.12% | 81.19 |
| 2021-12-31 | 70.27% | -- | 30.17% | 1026.95 |
| 2021-09-30 | 64.59% | -- | 35.71% | 37.75 |
| 2021-06-30 | 78.27% | -- | 17.44% | 37.36 |
| 2021-03-31 | 73.54% | -- | 25.87% | 3.96 |
