大成中小盘混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5517795.7元 |
| 本期利润 |
-3256322.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52485364.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5342元 |
| 期末基金资产净值 |
86696152.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10142861.13元 |
| 本期利润 |
23426764.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133298465.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
203710873.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6635128.61元 |
| 本期利润 |
-7388167.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478193546.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9458元 |
| 期末基金资产净值 |
731092737.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556678.26元 |
| 本期利润 |
-1379217.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538427.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
824617.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88251.86元 |
| 本期利润 |
-173582.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7362590.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7609元 |
| 期末基金资产净值 |
10269529.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11989.41元 |
| 本期利润 |
44821.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238905.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6539元 |
| 期末基金资产净值 |
373564.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
