| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 119456241.49 |
| 1.利息收入 | 1705768.75 |
| 存款利息收入 | 57684.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108090452.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108090452.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9660020.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25158791.25 |
| 1.管理人报酬 | 10853597.12 |
| 2.托管费 | 3617865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10456648.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10456648.37 |
| 6.其他费用 | 230680.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94297450.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94297450.24 |
| 一、收入： | 71245492.52 |
| 1.利息收入 | 1670519.02 |
| 存款利息收入 | 53011.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64533270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64533270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5041703.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12847254.04 |
| 1.管理人报酬 | 6190916.62 |
| 2.托管费 | 2063638.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4476982.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4476982.97 |
| 6.其他费用 | 115715.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58398238.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58398238.48 |
| 一、收入： | 178317910.27 |
| 1.利息收入 | 1601800.06 |
| 存款利息收入 | 69041.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192810958.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192810958.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16094848.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33553445.47 |
| 1.管理人报酬 | 16042659.47 |
| 2.托管费 | 5347553.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11936581.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11936581.98 |
| 6.其他费用 | 226650.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144764464.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144764464.8 |
| 一、收入： | 86496529.91 |
| 1.利息收入 | 1514127.52 |
| 存款利息收入 | 62281.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91369494.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91369494.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6387091.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16529035.71 |
| 1.管理人报酬 | 7907139.26 |
| 2.托管费 | 2635713.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5877355.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5877355.16 |
| 6.其他费用 | 108828.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69967494.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69967494.2 |
| 一、收入： | 274603582.62 |
| 1.利息收入 | 155937222.62 |
| 存款利息收入 | 2944093.89 |
| 债券利息收入 | 151624695.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101344457.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101344457.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17321902.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38735066.78 |
| 1.管理人报酬 | 14316550.73 |
| 2.托管费 | 4772183.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236125.0 |
| 5.利息支出 | 19224314.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19224314.71 |
| 6.其他费用 | 185892.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235868515.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235868515.84 |
| 一、收入： | 91571488.71 |
| 1.利息收入 | 56905548.71 |
| 存款利息收入 | 2939745.78 |
| 债券利息收入 | 52818320.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16697073.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16697073.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17968866.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12806468.52 |
| 1.管理人报酬 | 5710388.59 |
| 2.托管费 | 1903462.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98775.0 |
| 5.利息支出 | 5020300.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5020300.69 |
| 6.其他费用 | 73541.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78765020.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78765020.19 |
