万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3770625222.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3770625222.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3771309951.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660684077.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
787873.99 |
| 应付托管费 |
262624.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325503.15 |
| 负债合计 |
662060079.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013143290.59 |
| 所有者权益合计 |
3109249871.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771309951.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472341.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3785181437.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3785181437.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3785653779.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
711042484.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756423.36 |
| 应付托管费 |
252141.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252069.97 |
| 负债合计 |
712303118.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013143290.59 |
| 所有者权益合计 |
3073350660.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3785653779.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710536.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5505191836.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5505191836.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5505902372.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156019561.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1364330.25 |
| 应付托管费 |
454776.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462882.59 |
| 负债合计 |
158301550.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5248128282.94 |
| 所有者权益合计 |
5347600821.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5505902372.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37031.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5846593112.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5846593112.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5846630143.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517645563.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1312750.38 |
| 应付托管费 |
437583.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374673.74 |
| 负债合计 |
519770570.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5248128282.94 |
| 所有者权益合计 |
5326859572.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5846630143.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470504.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5872677000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5872677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105169226.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5978316730.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220189549.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1462492.78 |
| 应付托管费 |
487497.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60506.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
222461214.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519987000.0 |
| 所有者权益合计 |
5755855515.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5978316730.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364022.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5631192000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5631192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62263298.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5694819320.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94049832.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1378112.04 |
| 应付托管费 |
459370.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8799.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69097.14 |
| 负债合计 |
96067300.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519987000.0 |
| 所有者权益合计 |
5598752020.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5694819320.93 |
