| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27871465.95 |
| 1.利息收入 | 86942.2 |
| 存款利息收入 | 86942.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6102517.94 |
| 股票投资收益 | 5336853.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765664.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21330885.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351120.14 |
| 减：二、费用 | 3292844.88 |
| 1.管理人报酬 | 2353056.24 |
| 2.托管费 | 392176.06 |
| 3.销售服务费 | 356525.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191086.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24578621.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24578621.07 |
| 一、收入： | 35212246.96 |
| 1.利息收入 | 33654.53 |
| 存款利息收入 | 33654.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12294929.4 |
| 股票投资收益 | 11810629.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484299.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22794672.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88990.35 |
| 减：二、费用 | 1474406.1 |
| 1.管理人报酬 | 1075711.45 |
| 2.托管费 | 179285.25 |
| 3.销售服务费 | 119897.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99511.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33737840.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33737840.86 |
| 一、收入： | -84204506.6 |
| 1.利息收入 | 60321.06 |
| 存款利息收入 | 60321.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45593000.2 |
| 股票投资收益 | -46134149.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541149.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38881764.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209937.2 |
| 减：二、费用 | 3473071.61 |
| 1.管理人报酬 | 2556623.66 |
| 2.托管费 | 426103.94 |
| 3.销售服务费 | 288033.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202310.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87677578.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87677578.21 |
| 一、收入： | -38937963.75 |
| 1.利息收入 | 33390.49 |
| 存款利息收入 | 33390.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24876086.53 |
| 股票投资收益 | -25337969.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461882.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14261449.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166182.22 |
| 减：二、费用 | 1869166.47 |
| 1.管理人报酬 | 1383912.41 |
| 2.托管费 | 230652.09 |
| 3.销售服务费 | 153761.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100840.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40807130.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40807130.22 |
| 一、收入： | 68560624.27 |
| 1.利息收入 | 420805.02 |
| 存款利息收入 | 300033.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40448494.37 |
| 股票投资收益 | 40176268.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272225.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27005079.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686244.94 |
| 减：二、费用 | 5022668.79 |
| 1.管理人报酬 | 2816785.97 |
| 2.托管费 | 469464.3 |
| 3.销售服务费 | 310800.34 |
| 4.交易费用 | 1353999.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71618.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63537955.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63537955.48 |
| 一、收入： | 39478138.3 |
| 1.利息收入 | 313934.27 |
| 存款利息收入 | 193162.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9210194.52 |
| 股票投资收益 | 9086602.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123591.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29775204.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178805.09 |
| 减：二、费用 | 1412363.68 |
| 1.管理人报酬 | 819670.82 |
| 2.托管费 | 136611.79 |
| 3.销售服务费 | 92409.65 |
| 4.交易费用 | 346202.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17468.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38065774.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38065774.62 |
