宝盈智慧生活混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
209686.63元 |
本期利润 |
7741773.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15150613.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
期末基金资产净值 |
159748949.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4494829.72元 |
本期利润 |
14229992.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2019元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.55% |
本期基金份额净值增长率 |
26.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3175729.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
期末基金资产净值 |
63559951.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9649元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20796421.98元 |
本期利润 |
-35753610.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4807元 |
本期加权平均净值利润率 |
-49.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-39.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17138201.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2364元 |
期末基金资产净值 |
55358131.98元 |
期末基金份额净值 |
0.7636元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11221988.85元 |
本期利润 |
-15681716.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1663210.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
期末基金资产净值 |
81704877.76元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14405124.99元 |
本期利润 |
24565905.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2519元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.06% |
本期基金份额净值增长率 |
25.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12791069.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
期末基金资产净值 |
96340476.26元 |
期末基金份额净值 |
1.2562元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3073966.64元 |
本期利润 |
15044350.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3278942.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
期末基金资产净值 |
113341264.28元 |
期末基金份额净值 |
1.1484元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.84% |