宝盈智慧生活混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1212829.53 |
| 存出保证金 |
95210.12 |
| 交易性金融资产 |
219892769.18 |
| 股票投资 |
219892769.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497807.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404398.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247708972.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.66 |
| 应付赎回款 |
1535522.3 |
| 应付管理人报酬 |
271491.16 |
| 应付托管费 |
45248.52 |
| 应付销售服务费 |
61111.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837705.6 |
| 负债合计 |
2751080.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260004686.95 |
| 所有者权益合计 |
244957891.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
247708972.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10000202.21 |
| 结算备付金 |
220871.14 |
| 存出保证金 |
50009.63 |
| 交易性金融资产 |
139730157.43 |
| 股票投资 |
139730157.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63919.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150065159.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1453884.31 |
| 应付赎回款 |
597519.65 |
| 应付管理人报酬 |
182913.98 |
| 应付托管费 |
30485.65 |
| 应付销售服务费 |
20541.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377804.48 |
| 负债合计 |
2663149.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152002013.72 |
| 所有者权益合计 |
147402010.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
150065159.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12895763.75 |
| 结算备付金 |
209306.99 |
| 存出保证金 |
37971.4 |
| 交易性金融资产 |
115921608.01 |
| 股票投资 |
115921608.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3411519.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58369.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132534538.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2595027.86 |
| 应付赎回款 |
70446.7 |
| 应付管理人报酬 |
172204.43 |
| 应付托管费 |
28700.73 |
| 应付销售服务费 |
19666.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215691.95 |
| 负债合计 |
3101737.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168847856.93 |
| 所有者权益合计 |
129432800.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
132534538.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14783781.15 |
| 结算备付金 |
169527.59 |
| 存出保证金 |
44524.84 |
| 交易性金融资产 |
170124412.48 |
| 股票投资 |
170124412.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2765782.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467131.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189355159.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.18 |
| 应付赎回款 |
1049746.68 |
| 应付管理人报酬 |
225021.97 |
| 应付托管费 |
37503.68 |
| 应付销售服务费 |
26159.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226668.8 |
| 负债合计 |
1565104.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178708984.49 |
| 所有者权益合计 |
187790054.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
189355159.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24259892.03 |
| 结算备付金 |
229790.86 |
| 存出保证金 |
85651.08 |
| 交易性金融资产 |
221275458.58 |
| 股票投资 |
221275458.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3258748.77 |
| 应收利息 |
2744.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179863.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249292149.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2365972.26 |
| 应付赎回款 |
1490158.9 |
| 应付管理人报酬 |
311408.18 |
| 应付托管费 |
51901.37 |
| 应付销售服务费 |
32648.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64835.71 |
| 负债合计 |
4565722.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194482801.16 |
| 所有者权益合计 |
244726426.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
249292149.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119516596.65 |
| 结算备付金 |
1020703.62 |
| 存出保证金 |
22863.97 |
| 交易性金融资产 |
173614362.99 |
| 股票投资 |
173614362.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1529995.45 |
| 应收利息 |
12750.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3977812.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299695085.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20840179.11 |
| 应付管理人报酬 |
332529.07 |
| 应付托管费 |
55421.51 |
| 应付销售服务费 |
33986.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34198.87 |
| 负债合计 |
21515695.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242119115.81 |
| 所有者权益合计 |
278179390.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
299695085.57 |
