| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0666 | 5.41% |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0465 | 5.40% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7614 | 3.07% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59603847.79 |
| 1.利息收入 | 28205.89 |
| 存款利息收入 | 28205.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47950376.12 |
| 股票投资收益 | -49347148.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537569.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 859202.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12757727.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076049.93 |
| 减：二、费用 | 9773451.5 |
| 1.管理人报酬 | 7847731.38 |
| 2.托管费 | 1307955.21 |
| 3.销售服务费 | 428637.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189127.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69377299.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69377299.29 |
| 一、收入： | -30480509.97 |
| 1.利息收入 | 11285.45 |
| 存款利息收入 | 11285.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62499008.65 |
| 股票投资收益 | -63311231.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214229.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597993.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31008584.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998629.01 |
| 减：二、费用 | 5871311.9 |
| 1.管理人报酬 | 4613869.44 |
| 2.托管费 | 768978.18 |
| 3.销售服务费 | 390622.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97841.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36351821.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36351821.87 |
| 一、收入： | -188686072.73 |
| 1.利息收入 | 39168.63 |
| 存款利息收入 | 39168.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153877944.07 |
| 股票投资收益 | -151856846.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3565161.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544063.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34927636.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80338.96 |
| 减：二、费用 | 12403678.18 |
| 1.管理人报酬 | 10261168.21 |
| 2.托管费 | 1710194.76 |
| 3.销售服务费 | 235732.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196550.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201089750.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201089750.91 |
| 一、收入： | -141775651.08 |
| 1.利息收入 | 23584.47 |
| 存款利息收入 | 23584.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146463462.79 |
| 股票投资收益 | -147955458.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432645.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059350.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4629001.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35225.85 |
| 减：二、费用 | 5986317.39 |
| 1.管理人报酬 | 4992885.2 |
| 2.托管费 | 832147.57 |
| 3.销售服务费 | 63882.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97402.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147761968.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147761968.47 |
| 一、收入： | -13446935.56 |
| 1.利息收入 | 4340831.2 |
| 存款利息收入 | 983371.44 |
| 债券利息收入 | 2445858.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32854496.46 |
| 股票投资收益 | -39887650.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419451.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6613702.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14803939.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262790.47 |
| 减：二、费用 | 15219032.31 |
| 1.管理人报酬 | 10881719.51 |
| 2.托管费 | 1813619.96 |
| 3.销售服务费 | 211972.59 |
| 4.交易费用 | 2184285.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127434.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28665967.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28665967.87 |
| 一、收入： | 51047144.6 |
| 1.利息收入 | 3490594.78 |
| 存款利息收入 | 953848.73 |
| 债券利息收入 | 1835035.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204717.65 |
| 股票投资收益 | -3747881.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375981.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3167182.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47680687.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80580.38 |
| 减：二、费用 | 6096157.75 |
| 1.管理人报酬 | 4269744.05 |
| 2.托管费 | 711624.04 |
| 3.销售服务费 | 87206.48 |
| 4.交易费用 | 981348.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46234.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44950986.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44950986.85 |
