永赢惠添益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10961.74 |
| 存出保证金 |
13354.16 |
| 交易性金融资产 |
261704391.13 |
| 股票投资 |
261704391.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237297.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20507.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281695824.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.16 |
| 应付赎回款 |
1061550.91 |
| 应付管理人报酬 |
289309.25 |
| 应付托管费 |
48218.21 |
| 应付销售服务费 |
7515.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195499.11 |
| 负债合计 |
1602106.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468302785.31 |
| 所有者权益合计 |
280093718.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
281695824.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27146565.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53211.5 |
| 交易性金融资产 |
382670546.58 |
| 股票投资 |
382670546.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895168.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1765592.57 |
| 应收申购款 |
80667.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412611752.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1312718.08 |
| 应付管理人报酬 |
514470.87 |
| 应付托管费 |
85745.18 |
| 应付销售服务费 |
18910.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191414.86 |
| 负债合计 |
2123259.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555480860.67 |
| 所有者权益合计 |
410488493.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
412611752.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36816979.91 |
| 结算备付金 |
5909216.28 |
| 存出保证金 |
61673.15 |
| 交易性金融资产 |
501083040.36 |
| 股票投资 |
499057358.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025681.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445099.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101376.0 |
| 应收申购款 |
74569.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544491954.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.13 |
| 应付赎回款 |
2176135.17 |
| 应付管理人报酬 |
715024.31 |
| 应付托管费 |
119170.7 |
| 应付销售服务费 |
39470.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346337.78 |
| 负债合计 |
3396157.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638773394.1 |
| 所有者权益合计 |
541095797.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
544491954.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40847533.4 |
| 结算备付金 |
92288.99 |
| 存出保证金 |
49610.48 |
| 交易性金融资产 |
500390117.97 |
| 股票投资 |
500390117.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700478.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
921180.07 |
| 应收申购款 |
42332.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543043542.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.0 |
| 应付赎回款 |
1714174.81 |
| 应付管理人报酬 |
619574.95 |
| 应付托管费 |
103262.48 |
| 应付销售服务费 |
9258.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346851.16 |
| 负债合计 |
2793134.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576140060.14 |
| 所有者权益合计 |
540250407.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
543043542.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40887463.17 |
| 结算备付金 |
1931999.68 |
| 存出保证金 |
113183.81 |
| 交易性金融资产 |
588768227.72 |
| 股票投资 |
588768227.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
623881.64 |
| 应收利息 |
4775.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37802.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632367334.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.26 |
| 应付赎回款 |
785142.77 |
| 应付管理人报酬 |
801000.68 |
| 应付托管费 |
133500.1 |
| 应付销售服务费 |
10821.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200021.28 |
| 负债合计 |
2310901.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651704170.43 |
| 所有者权益合计 |
630056432.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
632367334.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50268399.65 |
| 结算备付金 |
2709195.04 |
| 存出保证金 |
145724.87 |
| 交易性金融资产 |
732492331.73 |
| 股票投资 |
723931597.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8560734.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412917.54 |
| 应收利息 |
32252.58 |
| 应收股利 |
1503328.92 |
| 应收申购款 |
377598.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787941748.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149755.72 |
| 应付赎回款 |
9666331.96 |
| 应付管理人报酬 |
997457.35 |
| 应付托管费 |
166242.91 |
| 应付销售服务费 |
20088.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91470.35 |
| 负债合计 |
11522463.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778506695.67 |
| 所有者权益合计 |
776419285.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
787941748.47 |
