永赢惠添益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13132764.88元 |
| 本期利润 |
-115806341.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173550863.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
258828895.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9986241.86元 |
| 本期利润 |
-52932859.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124174557.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
353276862.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29169291.09元 |
| 本期利润 |
-67046609.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76957171.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
430408889.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29014632.34元 |
| 本期利润 |
-19100519.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60779873.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
509682373.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36455775.07元 |
| 本期利润 |
-23275764.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37281593.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
598353915.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12113189.45元 |
| 本期利润 |
-1941301.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1910032.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
729564829.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.26% |
