名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.12% | -- | 7.12% | 23520.90 |
2023-12-31 | 93.43% | -- | 7.04% | 25882.89 |
2023-09-30 | 93.43% | -- | 6.9% | 33925.49 |
2023-06-30 | 93.22% | -- | 6.61% | 35327.69 |
2023-03-31 | 93.47% | 0.4% | 6.1% | 40181.55 |
2022-12-31 | 92.23% | 0.37% | 7.9% | 43040.89 |
2022-09-30 | 90.03% | -- | 12.83% | 44520.06 |
2022-06-30 | 92.62% | -- | 7.58% | 50968.24 |
2022-03-31 | 93.07% | -- | 7.29% | 53093.88 |
2021-12-31 | 93.45% | -- | 6.8% | 59835.39 |
2021-09-30 | 93.71% | -- | 6.37% | 61486.79 |
2021-06-30 | 93.24% | 1.1% | 6.82% | 72956.48 |