| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
| 永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
| 永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128496605.12 |
| 1.利息收入 | 112374.71 |
| 存款利息收入 | 112374.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8260125.02 |
| 股票投资收益 | -19354088.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12558.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1388.3 |
| 股利收益 | 11082793.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120388617.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39762.92 |
| 减：二、费用 | 7459343.74 |
| 1.管理人报酬 | 5994821.42 |
| 2.托管费 | 999136.91 |
| 3.销售服务费 | 260451.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204934.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135955948.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135955948.86 |
| 一、收入： | -62370344.14 |
| 1.利息收入 | 65378.95 |
| 存款利息收入 | 65378.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7464692.86 |
| 股票投资收益 | -14356041.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12558.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1388.3 |
| 股利收益 | 6880179.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54989451.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18421.6 |
| 减：二、费用 | 4611304.09 |
| 1.管理人报酬 | 3702425.36 |
| 2.托管费 | 617070.89 |
| 3.销售服务费 | 178665.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113142.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66981648.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66981648.23 |
| 一、收入： | -64180259.93 |
| 1.利息收入 | 155509.24 |
| 存款利息收入 | 155509.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22691505.28 |
| 股票投资收益 | -38038804.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3295.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15344004.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41777686.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133422.27 |
| 减：二、费用 | 9674942.75 |
| 1.管理人报酬 | 7952604.96 |
| 2.托管费 | 1325434.11 |
| 3.销售服务费 | 171378.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225525.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73855202.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73855202.68 |
| 一、收入： | -14934311.7 |
| 1.利息收入 | 72520.92 |
| 存款利息收入 | 72520.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25808227.76 |
| 股票投资收益 | -31961650.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6153423.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10773694.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27700.23 |
| 减：二、费用 | 5012580.44 |
| 1.管理人报酬 | 4148811.87 |
| 2.托管费 | 691468.63 |
| 3.销售服务费 | 58152.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114147.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19946892.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19946892.14 |
| 一、收入： | -11915556.76 |
| 1.利息收入 | 1211808.07 |
| 存款利息收入 | 361168.52 |
| 债券利息收入 | 26783.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26858693.21 |
| 股票投资收益 | -42784346.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791386.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15134266.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13481282.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250046.36 |
| 减：二、费用 | 12902693.68 |
| 1.管理人报酬 | 8629554.8 |
| 2.托管费 | 1438259.12 |
| 3.销售服务费 | 148970.51 |
| 4.交易费用 | 2460003.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225905.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24818250.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24818250.44 |
| 一、收入： | 2775087.92 |
| 1.利息收入 | 1120245.04 |
| 存款利息收入 | 274939.48 |
| 债券利息收入 | 21449.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16879606.42 |
| 股票投资收益 | 6975940.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9903666.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15265575.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40811.84 |
| 减：二、费用 | 5037558.63 |
| 1.管理人报酬 | 3536326.48 |
| 2.托管费 | 589387.77 |
| 3.销售服务费 | 75939.36 |
| 4.交易费用 | 753535.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82369.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2262470.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2262470.71 |
