中银证券优势制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2430192.16元 |
| 本期利润 |
821624.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2358564.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
27150753.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6079262.13元 |
| 本期利润 |
7433195.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4128297.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
37167678.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1509834.16元 |
| 本期利润 |
-6577590.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4288047.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
109394293.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
735254.03元 |
| 本期利润 |
1159820.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602080.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
40710993.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175299.84元 |
| 本期利润 |
2070914.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1402025.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
30698033.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
