| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16526653.68元 |
| 本期利润 | -14814600.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45155781.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3674元 |
| 期末基金资产净值 | 77763385.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2119889.31元 |
| 本期利润 | 560095.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32798303.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.248元 |
| 期末基金资产净值 | 99441285.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34722662.42元 |
| 本期利润 | -46521794.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36223486.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 108346497.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16298968.43元 |
| 本期利润 | -30409712.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21176624.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 130260220.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5026516.4元 |
| 本期利润 | 11930659.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4243326.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 167257080.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 781310.37元 |
| 本期利润 | 5697238.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748387.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 266114609.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
