名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4909 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3172 | 1.11% |
前海联合汇盈货币A | 0.2452 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 63.76 | 38.52 | 60.40% | 9.63 | 15.10% | -- | -- | 1.88 | 2.95% |
2023-06-30 | 32.05 | 19.33 | 60.30% | 4.83 | 15.08% | -- | -- | 1.06 | 3.31% |
2022-12-31 | 138.98 | 92.30 | 66.41% | 23.07 | 16.60% | -- | -- | 5.22 | 3.76% |
2022-06-30 | 103.18 | 69.64 | 67.49% | 17.41 | 16.87% | -- | -- | 3.69 | 3.57% |
2021-12-31 | 197.41 | 124.85 | 63.24% | 31.21 | 15.81% | 4.01 | 2.03% | 6.16 | 3.12% |
2021-06-30 | 53.70 | 34.34 | 63.94% | 8.59 | 15.99% | 1.40 | 2.61% | 1.69 | 3.15% |