名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2642311.75元 |
本期利润 | -1409892.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3217025.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0732元 |
期末基金资产净值 | 42867958.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1901370.88元 |
本期利润 | -677291.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2559928.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
期末基金资产净值 | 44912488.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -273704.01元 |
本期利润 | -3476200.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -547860.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0124元 |
期末基金资产净值 | 44622294.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2097689.14元 |
本期利润 | -478103.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2038032.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 62834679.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0675元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4725773.7元 |
本期利润 | 6474641.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4726409.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 207459869.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 652733.01元 |
本期利润 | 1352317.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 652733.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 202278929.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |