| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -389877748.31 |
| 1.利息收入 | 948202.47 |
| 存款利息收入 | 948202.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321165261.08 |
| 股票投资收益 | -373544782.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1202221.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51177299.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70141140.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480451.27 |
| 减：二、费用 | 56493316.87 |
| 1.管理人报酬 | 47191682.97 |
| 2.托管费 | 7865280.63 |
| 3.销售服务费 | 1136677.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299673.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446371065.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446371065.18 |
| 一、收入： | -11104204.81 |
| 1.利息收入 | 646742.31 |
| 存款利息收入 | 646742.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47573402.77 |
| 股票投资收益 | -83097564.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864154.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34660006.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35404103.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418352.57 |
| 减：二、费用 | 35730101.5 |
| 1.管理人报酬 | 29854516.2 |
| 2.托管费 | 4975752.8 |
| 3.销售服务费 | 747378.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152452.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834306.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834306.31 |
| 一、收入： | -1781205656.08 |
| 1.利息收入 | 2039031.96 |
| 存款利息收入 | 2039031.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179747766.76 |
| 股票投资收益 | -1229339228.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128876.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48462585.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-615424084.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11927162.91 |
| 减：二、费用 | 121561716.73 |
| 1.管理人报酬 | 101518101.03 |
| 2.托管费 | 16919683.54 |
| 3.销售服务费 | 2781486.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342442.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902767372.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902767372.81 |
| 一、收入： | 89272071.52 |
| 1.利息收入 | 975739.6 |
| 存款利息收入 | 975739.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207886554.75 |
| 股票投资收益 | -239973875.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32087320.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294450510.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732375.87 |
| 减：二、费用 | 59028679.93 |
| 1.管理人报酬 | 49590637.46 |
| 2.托管费 | 8265106.27 |
| 3.销售服务费 | 1006099.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166837.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30243391.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30243391.59 |
| 一、收入： | 927958880.93 |
| 1.利息收入 | 2125119.73 |
| 存款利息收入 | 2116810.4 |
| 债券利息收入 | 8309.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421026726.76 |
| 股票投资收益 | 369321136.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7042751.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44662838.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496891006.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7916028.27 |
| 减：二、费用 | 130764060.52 |
| 1.管理人报酬 | 70026309.05 |
| 2.托管费 | 11671051.52 |
| 3.销售服务费 | 793796.85 |
| 4.交易费用 | 47968037.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797194820.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797194820.41 |
| 一、收入： | 220163928.91 |
| 1.利息收入 | 1032805.82 |
| 存款利息收入 | 1026478.65 |
| 债券利息收入 | 6327.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103934293.99 |
| 股票投资收益 | 74025591.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12586.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29921288.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111621441.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3575387.76 |
| 减：二、费用 | 46539357.83 |
| 1.管理人报酬 | 26106467.96 |
| 2.托管费 | 4351078.02 |
| 3.销售服务费 | 150933.45 |
| 4.交易费用 | 15781149.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149729.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173624571.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173624571.08 |
