国泰江源优势精选灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26798734.51元 |
本期利润 |
-29985105.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23734467.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2123元 |
期末基金资产净值 |
176105001.54元 |
期末基金份额净值 |
1.575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6190390.66元 |
本期利润 |
-1480737.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50719371.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
期末基金资产净值 |
230639448.59元 |
期末基金份额净值 |
1.8134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-168343442.8元 |
本期利润 |
-228216164.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6977元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
138755745.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4509元 |
期末基金资产净值 |
568751595.22元 |
期末基金份额净值 |
1.8482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14289600.6元 |
本期利润 |
28463692.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
268771845.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7727元 |
期末基金资产净值 |
850915923.41元 |
期末基金份额净值 |
2.4462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3574456.66元 |
本期利润 |
5911837.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
14.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
144086906.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
408617257.67元 |
期末基金份额净值 |
2.4756元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1758760.64元 |
本期利润 |
-4060165.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36247166.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7562元 |
期末基金资产净值 |
103067643.64元 |
期末基金份额净值 |
2.1502元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |