国泰江源优势精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4901784.94 |
| 存出保证金 |
615056.84 |
| 交易性金融资产 |
2261106457.07 |
| 股票投资 |
2261106457.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18915215.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414724.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2460135788.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19741508.33 |
| 应付赎回款 |
18624408.44 |
| 应付管理人报酬 |
2482007.63 |
| 应付托管费 |
413667.93 |
| 应付销售服务费 |
57092.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2962959.38 |
| 负债合计 |
44281644.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1517653656.44 |
| 所有者权益合计 |
2415854144.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2460135788.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221048082.64 |
| 结算备付金 |
8292030.23 |
| 存出保证金 |
1533696.48 |
| 交易性金融资产 |
3112195169.28 |
| 股票投资 |
3052376026.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59819142.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5522701.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432485.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3349024165.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1457901.99 |
| 应付赎回款 |
30324800.98 |
| 应付管理人报酬 |
4098513.09 |
| 应付托管费 |
683085.54 |
| 应付销售服务费 |
81743.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5081370.66 |
| 负债合计 |
41727415.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807804042.63 |
| 所有者权益合计 |
3307296749.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3349024165.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492373217.42 |
| 结算备付金 |
22509494.77 |
| 存出保证金 |
1883148.15 |
| 交易性金融资产 |
4379998104.36 |
| 股票投资 |
4379998104.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30633748.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963020.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4928360733.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35433743.83 |
| 应付赎回款 |
152018191.25 |
| 应付管理人报酬 |
6487118.02 |
| 应付托管费 |
1081186.33 |
| 应付销售服务费 |
216666.69 |
| 应付税费 |
23.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11387449.67 |
| 负债合计 |
206624378.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2537994426.27 |
| 所有者权益合计 |
4721736354.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4928360733.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879679844.08 |
| 结算备付金 |
18479736.58 |
| 存出保证金 |
1142154.08 |
| 交易性金融资产 |
7634688878.9 |
| 股票投资 |
7634688878.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40207483.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8574198096.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212222670.97 |
| 应付赎回款 |
35141613.81 |
| 应付管理人报酬 |
9431730.99 |
| 应付托管费 |
1571955.18 |
| 应付销售服务费 |
247765.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8795324.85 |
| 负债合计 |
267411060.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3379096496.24 |
| 所有者权益合计 |
8306787036.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8574198096.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508778829.19 |
| 结算备付金 |
18334614.77 |
| 存出保证金 |
1146223.83 |
| 交易性金融资产 |
6537672511.44 |
| 股票投资 |
6537672511.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61854137.35 |
| 应收利息 |
58701.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6168046.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7134013064.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67906757.43 |
| 应付管理人报酬 |
8603256.95 |
| 应付托管费 |
1433876.14 |
| 应付销售服务费 |
134218.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238306.74 |
| 负债合计 |
87569542.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2836978130.56 |
| 所有者权益合计 |
7046443522.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7134013064.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447082355.38 |
| 结算备付金 |
12323129.54 |
| 存出保证金 |
1468422.44 |
| 交易性金融资产 |
3654138486.63 |
| 股票投资 |
3631161486.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3706444.79 |
| 应收利息 |
41170.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2306932.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4121066941.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90700619.64 |
| 应付赎回款 |
20422632.15 |
| 应付管理人报酬 |
4952086.63 |
| 应付托管费 |
825347.77 |
| 应付销售服务费 |
37558.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144908.0 |
| 负债合计 |
123502444.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856366884.3 |
| 所有者权益合计 |
3997564497.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4121066941.47 |
