| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 469351.05元 |
| 本期利润 | 1307273.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2135553.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 31332377.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 727052.04元 |
| 本期利润 | 1607295.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2577704.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 34668390.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2010700.48元 |
| 本期利润 | -145608.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353002.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 37533732.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 925717.5元 |
| 本期利润 | -199426.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847152.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 55101440.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3451612.35元 |
| 本期利润 | 5078577.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3462979.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 137686678.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1365774.48元 |
| 本期利润 | 1243968.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1246273.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 133283592.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
