名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.21% | -0.15% | 0.40% | 2.23% | 3.33% | 3.07% | 7.06% | 9.78% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
515|1375 | 1043|1399 | 1100|1396 | 821|1386 | 317|1361 | 192|1283 | 182|1138 | 72|689 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | |
2024-04-25 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.0988 | 1.0988 | -0.12% | |
2024-04-22 | 1.1001 | 1.1001 | -0.18% |
截至2024-03-31 招商瑞和1年持有期混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 6.00 | 115.62 | 2.24% |
600048 | 保利发展 | 7.00 | 64.82 | 1.26% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 50.69 | 0.98% |
300001 | 特锐德 | 2.00 | 39.01 | 0.76% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 34.01 | 0.66% |
300938 | 信测标准 | 0.00 | 27.51 | 0.53% |
603081 | 大丰实业 | 2.00 | 26.35 | 0.51% |
000002 | 万科A | 2.00 | 24.84 | 0.48% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 24.55 | 0.48% |
601975 | 招商南油 | 6.00 | 24.50 | 0.47% |