鹏华创新成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1277027.99 |
| 存出保证金 |
303297.82 |
| 交易性金融资产 |
651215141.19 |
| 股票投资 |
651215141.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7469491.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3534.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732980553.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1934199.47 |
| 应付赎回款 |
1248794.04 |
| 应付管理人报酬 |
756196.68 |
| 应付托管费 |
126032.75 |
| 应付销售服务费 |
18371.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309567.73 |
| 负债合计 |
5393162.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285895304.93 |
| 所有者权益合计 |
727587390.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
732980553.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154003182.55 |
| 结算备付金 |
2480940.98 |
| 存出保证金 |
352787.29 |
| 交易性金融资产 |
759049611.86 |
| 股票投资 |
759049611.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34118998.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40925.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950046445.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23291174.95 |
| 应付赎回款 |
591565.95 |
| 应付管理人报酬 |
1169906.58 |
| 应付托管费 |
194984.43 |
| 应付销售服务费 |
21068.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2139782.83 |
| 负债合计 |
27408483.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374526710.34 |
| 所有者权益合计 |
922637962.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
950046445.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222420926.77 |
| 结算备付金 |
2618564.05 |
| 存出保证金 |
601232.86 |
| 交易性金融资产 |
822994804.38 |
| 股票投资 |
822994804.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13360892.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4136.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062000557.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15211888.15 |
| 应付赎回款 |
356095.79 |
| 应付管理人报酬 |
1305901.81 |
| 应付托管费 |
217650.3 |
| 应付销售服务费 |
23328.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1916155.24 |
| 负债合计 |
19031019.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446698147.48 |
| 所有者权益合计 |
1042969537.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062000557.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138083297.27 |
| 结算备付金 |
921536.32 |
| 存出保证金 |
176686.87 |
| 交易性金融资产 |
1074640451.92 |
| 股票投资 |
1074640451.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62447505.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
60883.2 |
| 应收申购款 |
102514.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276432875.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2326437.34 |
| 应付管理人报酬 |
1514338.49 |
| 应付托管费 |
252389.74 |
| 应付销售服务费 |
26618.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2013869.08 |
| 负债合计 |
6133653.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495714634.9 |
| 所有者权益合计 |
1270299222.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276432875.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107345217.11 |
| 结算备付金 |
1947758.15 |
| 存出保证金 |
521477.1 |
| 交易性金融资产 |
1469911846.86 |
| 股票投资 |
1469911846.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290325.26 |
| 应收利息 |
14656.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41601.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580072881.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.0 |
| 应付赎回款 |
702218.7 |
| 应付管理人报酬 |
1975675.67 |
| 应付托管费 |
329279.28 |
| 应付销售服务费 |
36171.19 |
| 应付税费 |
0.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100024.28 |
| 负债合计 |
4216871.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1573327003.57 |
| 所有者权益合计 |
1575856010.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580072881.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100978629.28 |
| 结算备付金 |
29818484.96 |
| 存出保证金 |
136534.77 |
| 交易性金融资产 |
1880974843.87 |
| 股票投资 |
1880580343.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
222200000.0 |
| 应收证券清算款 |
181178681.85 |
| 应收利息 |
99575.51 |
| 应收股利 |
227404.8 |
| 应收申购款 |
45946.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2415660101.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170418865.89 |
| 应付赎回款 |
12128875.74 |
| 应付管理人报酬 |
2778218.22 |
| 应付托管费 |
463036.37 |
| 应付销售服务费 |
53146.61 |
| 应付税费 |
1.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65446.85 |
| 负债合计 |
187945103.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199201962.37 |
| 所有者权益合计 |
2227714997.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2415660101.45 |
