鹏华创新成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193373457.92元 |
| 本期利润 |
-203070306.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537778891.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4337元 |
| 期末基金资产净值 |
702132721.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90858348.72元 |
| 本期利润 |
-66381258.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-435863849.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
891635953.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290975879.71元 |
| 本期利润 |
-415335972.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389517933.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
1008047429.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223738897.89元 |
| 本期利润 |
-233281065.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287845264.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
1227591383.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74753087.01元 |
| 本期利润 |
16793581.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70238189.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
1521674288.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19052217.87元 |
| 本期利润 |
28018529.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18644019.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2152720407.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
