名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 54.95% | 0.93% | 9.3% | 128.48 |
2023-12-31 | 54.22% | 0.94% | 16.04% | 141.82 |
2023-09-30 | 49.57% | 0.95% | 49.35% | 137.65 |
2023-06-30 | 64.4% | 0.88% | 35.98% | 138.12 |
2023-03-31 | 55.71% | 0.83% | 42.67% | 175.93 |
2022-12-31 | 81.48% | 1.01% | 16.04% | 183.95 |
2022-09-30 | 79.57% | 0.79% | 19.5% | 512.06 |
2022-06-30 | 88.44% | 0.64% | 10.68% | 8229.99 |
2022-03-31 | 89.5% | 0.67% | 10.45% | 17389.87 |
2021-12-31 | 73.93% | 0.79% | 26.38% | 17755.26 |
2021-09-30 | 82.91% | 1.08% | 16.4% | 15848.11 |
2021-06-30 | 79.93% | 0.87% | 18.89% | 3009.94 |
2021-03-31 | 90.07% | 0.65% | 9.47% | 102.52 |