日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.5%
服务保障:
众禄费率: 0.05% (1.00折)"众禄"为您节省4.48元/千元!
预计开放日(有限制): 12-20~12-30 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证1000… | 0.8945 | 0.26% |
华泰紫金中证1000… | 0.891 | 0.26% |
华泰紫金丰和偏债混合… | 0.9746 | 0.05% |
华泰紫金丰和偏债混合… | 0.986 | 0.05% |
华泰紫金稳健养老目标… | 1.0208 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5279 | 1.99% |
华泰紫金货币增利A | 0.5148 | 1.87% |
华泰紫金货币增利B | 0.5148 | 1.87% |
华泰紫金货币增利C | 0.5148 | 1.87% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0.0024 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0024 |
2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.0021 |
2024 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0.001 |
2024 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 0.0017 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.0003 |
2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0007 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0006 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.0027 |
2023 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 0.0021 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0011 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0022 |
2023 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 0.0012 |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0007 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.0003 |
2023 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 0.0006 |
2023 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 0.0005 |
2022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 0.0001 |
2022 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 0.0003 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 0.0031 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0053 |
2022 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 0.0061 |
2022 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 0.0071 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0121 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |