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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9298 | 1.63% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9326 | 1.62% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.759 | 1.39% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7573 | 1.38% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.8224 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 343171.95 |
| 1.利息收入 | 3417.64 |
| 存款利息收入 | 2132.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304648.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304648.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35105.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 167263.48 |
| 1.管理人报酬 | 60868.84 |
| 2.托管费 | 15217.13 |
| 3.销售服务费 | 100.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22361.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22361.68 |
| 6.其他费用 | 68378.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175908.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175908.47 |
| 一、收入： | 207673.11 |
| 1.利息收入 | 1645.05 |
| 存款利息收入 | 866.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149835.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149835.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56192.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 95056.52 |
| 1.管理人报酬 | 30346.3 |
| 2.托管费 | 7586.62 |
| 3.销售服务费 | 51.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12269.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12269.68 |
| 6.其他费用 | 44627.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112616.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112616.59 |
| 一、收入： | 300393.82 |
| 1.利息收入 | 2710.96 |
| 存款利息收入 | 2089.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360208.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360208.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62562.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.7 |
| 减：二、费用 | 131105.93 |
| 1.管理人报酬 | 62837.11 |
| 2.托管费 | 15709.28 |
| 3.销售服务费 | 150.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13759.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13759.59 |
| 6.其他费用 | 38336.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169287.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169287.89 |
| 一、收入： | 160641.74 |
| 1.利息收入 | 938.86 |
| 存款利息收入 | 759.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184233.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184233.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24532.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.29 |
| 减：二、费用 | 66269.16 |
| 1.管理人报酬 | 31317.57 |
| 2.托管费 | 7829.39 |
| 3.销售服务费 | 75.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7801.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7801.51 |
| 6.其他费用 | 19064.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94372.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94372.58 |
| 一、收入： | 366480.11 |
| 1.利息收入 | 385809.98 |
| 存款利息收入 | 3113.56 |
| 债券利息收入 | 366247.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66744.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66744.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47382.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.63 |
| 减：二、费用 | 104049.67 |
| 1.管理人报酬 | 48494.53 |
| 2.托管费 | 12123.66 |
| 3.销售服务费 | 318.1 |
| 4.交易费用 | 4997.97 |
| 5.利息支出 | 20698.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20698.39 |
| 6.其他费用 | 16791.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262430.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262430.44 |
