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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金稳健养老目标… | 1.0195 | 0.28% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0248 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0927 | 0.03% |
| 华泰紫金添鑫30天滚… | 1.0529 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5303 | 2.13% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5302 | 2.13% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5302 | 2.13% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5358 | 1.96% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4652 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.07% | 0.03% | 0.10% | 0.83% | 1.63% | 2.12% | 3.92% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 2.06% | 0.28% | 0.70% | 1.66% | 2.45% | 3.12% | 6.38% | 12.17% |
| 同类排名[债券型] |
350|410 | 439|445 | 430|438 | 349|426 | 308|404 | 289|376 | 239|301 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.0091 | 1.0634 | -0.04% | |
| 2024-05-07 | 1.0095 | 1.0638 | 0.07% | |
| 2024-05-06 | 1.0088 | 1.0631 | 0.00% | |
| 2024-04-30 | 1.0088 | 1.0631 | 0.19% | |
| 2024-04-29 | 1.0069 | 1.0612 | -0.19% |
截至2024-03-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
