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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9298 | 1.63% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9326 | 1.62% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.759 | 1.39% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7573 | 1.38% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.8224 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35023.32 |
| 存出保证金 | 264.67 |
| 交易性金融资产 | 10616065.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10616065.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10763756.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600199.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5134.22 |
| 应付托管费 | 1283.53 |
| 应付销售服务费 | 8.37 |
| 应付税费 | 172.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41775.52 |
| 负债合计 | 648573.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10058378.0 |
| 所有者权益合计 | 10115182.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 10763756.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105042.42 |
| 结算备付金 | 111654.27 |
| 存出保证金 | 332.94 |
| 交易性金融资产 | 11820167.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11820167.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321846.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12359043.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1799412.4 |
| 应付证券清算款 | 389327.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4993.71 |
| 应付托管费 | 1248.42 |
| 应付销售服务费 | 8.1 |
| 应付税费 | 500.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37090.55 |
| 负债合计 | 2232580.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10057571.35 |
| 所有者权益合计 | 10126463.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 12359043.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146086.75 |
| 结算备付金 | 36474.96 |
| 存出保证金 | 294.38 |
| 交易性金融资产 | 9919577.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9919577.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200043.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10302476.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5233.57 |
| 应付托管费 | 1308.38 |
| 应付销售服务费 | 10.86 |
| 应付税费 | 156.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 1022.81 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11823.29 |
| 负债合计 | 19555.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10270372.1 |
| 所有者权益合计 | 10282921.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 10302476.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397545.89 |
| 结算备付金 | 22.81 |
| 存出保证金 | 176.08 |
| 交易性金融资产 | 10561918.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10561918.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10959663.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | 75594.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5185.96 |
| 应付托管费 | 1296.52 |
| 应付销售服务费 | 11.54 |
| 应付税费 | 413.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11168.3 |
| 负债合计 | 493670.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10301715.64 |
| 所有者权益合计 | 10465993.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 10959663.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9558.19 |
| 结算备付金 | 83917.39 |
| 存出保证金 | 2282.1 |
| 交易性金融资产 | 12498660.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12498660.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202033.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12796451.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 71.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5324.82 |
| 应付托管费 | 1331.21 |
| 应付销售服务费 | 13.04 |
| 应付税费 | 525.4 |
| 应付利息 | 1411.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9300.0 |
| 负债合计 | 2320423.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10281939.49 |
| 所有者权益合计 | 10476028.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 12796451.82 |
