名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -610026.63 |
1.利息收入 | 404044.88 |
存款利息收入 | 38213.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
403190.74 |
股票投资收益 | -2573234.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2421984.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10796.72 |
股利收益 | 543643.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1417262.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1625687.18 |
1.管理人报酬 | 1151493.4 |
2.托管费 | 215905.08 |
3.销售服务费 | 52544.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9501.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9501.3 |
6.其他费用 | 195625.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2235713.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2235713.81 |
一、收入: | -25171.66 |
1.利息收入 | 101836.95 |
存款利息收入 | 19324.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
484117.65 |
股票投资收益 | -1430873.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1540748.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10796.72 |
股利收益 | 363445.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-611126.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 917120.92 |
1.管理人报酬 | 654704.18 |
2.托管费 | 122757.06 |
3.销售服务费 | 30744.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5225.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5225.48 |
6.其他费用 | 103313.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-942292.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-942292.58 |
一、收入: | -3299194.91 |
1.利息收入 | 225096.67 |
存款利息收入 | 52703.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1553643.09 |
股票投资收益 | -12878678.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10450288.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -188571.23 |
股利收益 | 1063317.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1970648.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4008254.89 |
1.管理人报酬 | 2651677.08 |
2.托管费 | 497189.44 |
3.销售服务费 | 134681.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 502564.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502564.62 |
6.其他费用 | 213541.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7307449.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7307449.8 |
一、收入: | 2248981.66 |
1.利息收入 | 106705.05 |
存款利息收入 | 30262.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2698361.66 |
股票投资收益 | -4463677.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6605819.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -77671.23 |
股利收益 | 633890.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-556085.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2685416.11 |
1.管理人报酬 | 1674719.48 |
2.托管费 | 314009.87 |
3.销售服务费 | 88605.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 496634.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 496634.81 |
6.其他费用 | 106325.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-436434.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-436434.45 |
一、收入: | 21598436.96 |
1.利息收入 | 12952678.66 |
存款利息收入 | 439404.53 |
债券利息收入 | 10443713.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6535013.79 |
股票投资收益 | 3912548.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1234147.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388318.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2110744.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6186072.13 |
1.管理人报酬 | 3706610.13 |
2.托管费 | 694989.43 |
3.销售服务费 | 225066.52 |
4.交易费用 | 816556.01 |
5.利息支出 | 561616.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 561616.85 |
6.其他费用 | 166559.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15412364.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15412364.83 |
一、收入: | 1752081.75 |
1.利息收入 | 2623938.66 |
存款利息收入 | 337733.08 |
债券利息收入 | 824209.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
755321.25 |
股票投资收益 | 424903.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -105497.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435915.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1627178.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1477947.78 |
1.管理人报酬 | 986059.37 |
2.托管费 | 184886.11 |
3.销售服务费 | 61199.9 |
4.交易费用 | 198061.47 |
5.利息支出 | 3582.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3582.16 |
6.其他费用 | 41217.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274133.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274133.97 |