名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.55% | 0.40% | 0.62% | 1.22% | 0.08% | -2.28% | -2.26% | -2.00% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
1048|1379 | 705|1351 | 904|1400 | 1318|1391 | 1067|1365 | 923|1290 | 903|1143 | 512|709 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9803 | 0.9803 | -0.02% | |
2024-04-29 | 0.9805 | 0.9805 | 0.05% | |
2024-04-26 | 0.98 | 0.98 | 0.21% | |
2024-04-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.9778 | 0.9778 | 0.14% |
截至2024-03-31 万家民瑞祥明6个月持有期混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01055 | 中国南方航空股份 | 46.00 | 117.18 | 1.10% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 63.50 | 0.60% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.38% |
600699 | 均胜电子 | 1.00 | 24.19 | 0.23% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 0.22% |
000887 | 中鼎股份 | 1.00 | 17.22 | 0.16% |
00696 | 中国民航信息网络 | 2.00 | 17.19 | 0.16% |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 14.26 | 0.13% |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 13.59 | 0.13% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.00 | 10.35 | 0.10% |