| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -375793381.46 |
| 1.利息收入 | 926117.79 |
| 存款利息收入 | 680845.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482978425.34 |
| 股票投资收益 | -521044191.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2627137.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35438628.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105731764.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527161.25 |
| 减：二、费用 | 44639017.37 |
| 1.管理人报酬 | 36451562.46 |
| 2.托管费 | 6075260.46 |
| 3.销售服务费 | 1822651.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289539.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420432398.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420432398.83 |
| 一、收入： | -103436596.27 |
| 1.利息收入 | 508683.8 |
| 存款利息收入 | 380683.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18878953.91 |
| 股票投资收益 | -12636989.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517934.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30998008.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123221183.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396949.59 |
| 减：二、费用 | 24810912.92 |
| 1.管理人报酬 | 20263709.58 |
| 2.托管费 | 3377284.95 |
| 3.销售服务费 | 1025367.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144550.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128247509.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128247509.19 |
| 一、收入： | -599937365.97 |
| 1.利息收入 | 1187680.25 |
| 存款利息收入 | 990716.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386014816.39 |
| 股票投资收益 | 352972952.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4748727.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28293136.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-988156478.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016616.29 |
| 减：二、费用 | 55423433.75 |
| 1.管理人报酬 | 45328078.05 |
| 2.托管费 | 7554679.68 |
| 3.销售服务费 | 2239883.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300149.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655360799.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655360799.72 |
| 一、收入： | -98947.99 |
| 1.利息收入 | 542084.2 |
| 存款利息收入 | 370022.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386657146.11 |
| 股票投资收益 | 363952990.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3386997.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19317158.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387884889.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586710.93 |
| 减：二、费用 | 28923976.14 |
| 1.管理人报酬 | 23725171.46 |
| 2.托管费 | 3954195.27 |
| 3.销售服务费 | 1093022.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151195.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29022924.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29022924.13 |
| 一、收入： | 625054038.95 |
| 1.利息收入 | 11077482.75 |
| 存款利息收入 | 3894279.36 |
| 债券利息收入 | 1763759.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324820130.93 |
| 股票投资收益 | 271310380.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53514850.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283939511.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5216913.29 |
| 减：二、费用 | 62355102.13 |
| 1.管理人报酬 | 41193378.94 |
| 2.托管费 | 6865563.16 |
| 3.销售服务费 | 1748360.3 |
| 4.交易费用 | 12312887.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234584.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562698936.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562698936.82 |
