汇丰晋信核心成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1551823.06 |
存出保证金 |
496833.39 |
交易性金融资产 |
1876970378.71 |
股票投资 |
1823796584.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53173794.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
400792.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1934090432.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2077141.07 |
应付管理人报酬 |
2466751.71 |
应付托管费 |
411125.28 |
应付销售服务费 |
120109.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1243009.2 |
负债合计 |
6318136.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2565309399.4 |
所有者权益合计 |
1927772295.55 |
负债和所有者权益合计 |
1934090432.31 |
资产: |
银行存款 |
100627591.47 |
结算备付金 |
560735.18 |
存出保证金 |
278065.49 |
交易性金融资产 |
2312289221.52 |
股票投资 |
2272245633.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40043587.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9996191.79 |
应收证券清算款 |
5712.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
420475.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2424177993.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12033785.5 |
应付赎回款 |
1821000.93 |
应付管理人报酬 |
3030641.6 |
应付托管费 |
505106.94 |
应付销售服务费 |
148680.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318734.04 |
负债合计 |
17857949.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
2799144674.03 |
所有者权益合计 |
2406320043.84 |
负债和所有者权益合计 |
2424177993.12 |
资产: |
银行存款 |
154578979.2 |
结算备付金 |
664797.81 |
存出保证金 |
368566.65 |
交易性金融资产 |
2426213603.67 |
股票投资 |
2426213603.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
526852.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2582352799.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1312754.37 |
应付管理人报酬 |
3396270.17 |
应付托管费 |
566045.02 |
应付销售服务费 |
183954.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
807128.69 |
负债合计 |
6266153.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2855646072.96 |
所有者权益合计 |
2576086646.33 |
负债和所有者权益合计 |
2582352799.43 |
资产: |
银行存款 |
200829726.37 |
结算备付金 |
3147346.54 |
存出保证金 |
574357.3 |
交易性金融资产 |
3138371331.14 |
股票投资 |
3037589430.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100781900.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7619420.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3350542182.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30584348.24 |
应付赎回款 |
51418643.34 |
应付管理人报酬 |
3995407.36 |
应付托管费 |
665901.25 |
应付销售服务费 |
185658.78 |
应付税费 |
600.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2276090.07 |
负债合计 |
89126649.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2910080516.56 |
所有者权益合计 |
3261415532.55 |
负债和所有者权益合计 |
3350542182.02 |
资产: |
银行存款 |
49367198.54 |
结算备付金 |
2158303.26 |
存出保证金 |
1473331.69 |
交易性金融资产 |
3746172429.99 |
股票投资 |
3576481429.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169691000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1624991.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1818574.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3805114829.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2424235.39 |
应付赎回款 |
14237134.55 |
应付管理人报酬 |
4950188.14 |
应付托管费 |
825031.33 |
应付销售服务费 |
230495.71 |
应付税费 |
620.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220504.61 |
负债合计 |
24370725.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
3372361776.79 |
所有者权益合计 |
3780744104.47 |
负债和所有者权益合计 |
3805114829.99 |