汇丰晋信核心成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-79511026.35元 |
本期利润 |
-59330637.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1417元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97143112.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2568元 |
期末基金资产净值 |
281088674.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1980575.6元 |
本期利润 |
-15275763.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-61816074.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
期末基金资产净值 |
355870890.95元 |
期末基金份额净值 |
0.852元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43096743.65元 |
本期利润 |
-105631464.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2346元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-48471919.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
期末基金资产净值 |
417873282.03元 |
期末基金份额净值 |
0.8961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48760571.46元 |
本期利润 |
-5559123.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48159904.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
期末基金资产净值 |
465296824.89元 |
期末基金份额净值 |
1.1155元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34145295.32元 |
本期利润 |
61202177.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1137元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29884729.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
期末基金资产净值 |
528133389.86元 |
期末基金份额净值 |
1.1182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.82% |