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基金买卖网 > 基金净值 > 交银招享一年混合C (011606)
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交银招享一年混合C011606
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-08-24     基金规模:9.18亿份     基金经理: 刘兵 
基金全称:交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    0.65%
  • 近一季增长率
    2.70%
  • 近半年增长率
    1.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银招享一年混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 6.57% 20238.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54% 1663.99
采矿业 0.31% 950.99
建筑业 0.14% 433.25
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.21% 652.18
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 304.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 1538.56
卫生和社会工作 0.01% 20.43
交通运输、仓储和邮政业 0.11% 343.84
房地产业 0.03% 82.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.07% 204.09
租赁和商务服务业 0.15% 448.66
住宿和餐饮业 -- --
合计 8.99% 27691.02
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
文化、体育和娱乐业 0.02% 61.13
教育 0.24% 746.86
租赁和商务服务业 0.12% 398.93
制造业 6.04% 20794.16
金融业 0.17% 600.75
房地产业 0.03% 104.34
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.26% 878.86
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.14% 482.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 1214.04
综合 -- --
教育 0.18% 623.91
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 331.85
建筑业 0.09% 325.43
文化、体育和娱乐业 0.05% 169.43
合计 8.25% 28377.44
批发和零售业 0.08% 288.00
卫生和社会工作 0.01% 31.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62% 2129.69
交通运输、仓储和邮政业 0.09% 332.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32% 1221.57
科学研究和技术服务业 0.15% 558.19
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 5.86% 22187.67
合计 7.97% 30166.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
建筑业 0.11% 406.82
文化、体育和娱乐业 0.03% 127.48
批发和零售业 0.07% 260.83
金融业 0.3% 1140.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 683.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.12% 444.17
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
房地产业 0.03% 116.72
采矿业 0.59% 2224.42
教育 0.12% 444.57
综合 0.0% 12.83
建筑业 0.13% 576.26
农、林、牧、渔业 0.12% 546.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25% 1086.76
采矿业 0.43% 1879.30
制造业 3.45% 15132.10
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 157.73
交通运输、仓储和邮政业 0.19% 817.91
文化、体育和娱乐业 0.02% 95.17
科学研究和技术服务业 0.04% 160.77
住宿和餐饮业 0.03% 118.98
房地产业 0.09% 388.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 131.39
卫生和社会工作 0.04% 159.10
金融业 0.54% 2378.30
合计 5.51% 24146.03
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.05% 207.38
批发和零售业 0.07% 310.38
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.08% 379.41
批发和零售业 0.14% 704.36
房地产业 0.04% 171.19
制造业 3.08% 15054.05
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 180.66
租赁和商务服务业 0.01% 36.77
教育 -- --
采矿业 0.17% 821.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 615.13
科学研究和技术服务业 0.11% 531.13
建筑业 0.14% 660.58
交通运输、仓储和邮政业 0.06% 281.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.41% 2016.75
综合 -- --
合计 4.53% 22160.88
文化、体育和娱乐业 0.02% 87.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13% 613.70
卫生和社会工作 0.0% 7.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 372.74
批发和零售业 0.09% 452.56
建筑业 0.04% 233.50
房地产业 0.03% 174.34
教育 0.04% 187.80
住宿和餐饮业 0.01% 27.55
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 187.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 2.28% 11983.26
合计 3.51% 18481.49
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
金融业 0.44% 2305.15
采矿业 0.14% 732.42
科学研究和技术服务业 0.15% 812.99
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.02% 83.36
交通运输、仓储和邮政业 0.12% 655.55
卫生和社会工作 0.01% 69.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 202.48
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.1% 585.99
采矿业 0.1% 601.51
批发和零售业 0.04% 220.14
综合 0.02% 124.42
金融业 0.26% 1623.61
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 2.03% 12457.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 1160.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 443.02
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
卫生和社会工作 0.01% 77.34
科学研究和技术服务业 0.11% 676.72
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 402.37
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 294.97
房地产业 0.02% 141.91
教育 0.02% 133.31
合计 3.09% 18945.28
交通运输、仓储和邮政业 0.03% 289.68
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.05% 417.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 239.28
制造业 1.64% 14816.12
建筑业 0.0% 39.63
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 949.37
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.12% 1066.17
科学研究和技术服务业 0.06% 541.83
金融业 0.19% 1725.04
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 19.34
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 671.68
综合 -- --
合计 2.3% 20777.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
金融业 0.21% 1843.37
交通运输、仓储和邮政业 0.04% 389.19
租赁和商务服务业 0.01% 103.58
建筑业 0.01% 78.97
制造业 2.09% 18606.49
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 396.58
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.12% 1042.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 177.10
科学研究和技术服务业 0.08% 705.36
批发和零售业 0.06% 565.99
房地产业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 2.69% 23908.79
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.01% 99.92
建筑业 0.0% 0.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.08% 696.94
采矿业 0.07% 633.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 477.84
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
制造业 1.12% 10171.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.0% 6.97
租赁和商务服务业 0.04% 351.06
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.95
卫生和社会工作 0.02% 201.58
合计 1.39% 12642.59
综合 -- --
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