| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4417383.01 |
| 1.利息收入 | 29167.92 |
| 存款利息收入 | 29167.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-968639.31 |
| 股票投资收益 | -6596322.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33262.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5594420.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5290083.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66770.75 |
| 减：二、费用 | 1929379.31 |
| 1.管理人报酬 | 1179136.22 |
| 2.托管费 | 314436.2 |
| 3.销售服务费 | 82687.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353119.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488003.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488003.7 |
| 一、收入： | 7337778.06 |
| 1.利息收入 | 16806.42 |
| 存款利息收入 | 16806.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255537.48 |
| 股票投资收益 | -2722987.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14004.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964520.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7018733.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46700.3 |
| 减：二、费用 | 1049637.45 |
| 1.管理人报酬 | 644993.77 |
| 2.托管费 | 171998.25 |
| 3.销售服务费 | 51412.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181232.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6288140.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6288140.61 |
| 一、收入： | -14525230.79 |
| 1.利息收入 | 38265.91 |
| 存款利息收入 | 38265.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3175672.91 |
| 股票投资收益 | -1789768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28693.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4936747.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17967349.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228180.23 |
| 减：二、费用 | 2248027.47 |
| 1.管理人报酬 | 1407866.37 |
| 2.托管费 | 375430.94 |
| 3.销售服务费 | 101247.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363482.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16773258.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16773258.26 |
| 一、收入： | 9653209.24 |
| 1.利息收入 | 19204.72 |
| 存款利息收入 | 19204.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384098.95 |
| 股票投资收益 | -1714695.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8918.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089876.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9112196.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137708.75 |
| 减：二、费用 | 1097538.38 |
| 1.管理人报酬 | 695205.79 |
| 2.托管费 | 185388.16 |
| 3.销售服务费 | 35778.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181166.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8555670.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8555670.86 |
| 一、收入： | 13581470.97 |
| 1.利息收入 | 41581.87 |
| 存款利息收入 | 41581.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17403279.26 |
| 股票投资收益 | 14964781.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2438497.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4751419.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888029.69 |
| 减：二、费用 | 2333353.85 |
| 1.管理人报酬 | 1133127.77 |
| 2.托管费 | 302167.51 |
| 3.销售服务费 | 40895.92 |
| 4.交易费用 | 490343.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366818.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11248117.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11248117.12 |
| 一、收入： | 10726246.31 |
| 1.利息收入 | 15095.99 |
| 存款利息收入 | 15095.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4963676.17 |
| 股票投资收益 | 4239814.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723861.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5291396.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456078.1 |
| 减：二、费用 | 862770.05 |
| 1.管理人报酬 | 437612.6 |
| 2.托管费 | 116696.73 |
| 3.销售服务费 | 4319.66 |
| 4.交易费用 | 146571.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157569.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9863476.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9863476.26 |
