易方达上证科创50联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2027314.81 |
| 存出保证金 |
727886.55 |
| 交易性金融资产 |
13211294172.7 |
| 股票投资 |
67032970.3 |
| 基金投资 |
12841799186.0 |
| 债券投资 |
302462016.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1541.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59407226.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13681999330.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5225047.19 |
| 应付赎回款 |
34251735.16 |
| 应付管理人报酬 |
267767.94 |
| 应付托管费 |
35402.46 |
| 应付销售服务费 |
709508.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552206.41 |
| 负债合计 |
41041667.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20298192229.1 |
| 所有者权益合计 |
13640957662.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13681999330.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626528946.46 |
| 结算备付金 |
10246245.42 |
| 存出保证金 |
1063553.43 |
| 交易性金融资产 |
11341715671.6 |
| 股票投资 |
60703866.9 |
| 基金投资 |
11281011804.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74144634.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12053699051.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58837084.41 |
| 应付赎回款 |
17445634.36 |
| 应付管理人报酬 |
298170.28 |
| 应付托管费 |
59634.05 |
| 应付销售服务费 |
628803.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1414741.36 |
| 负债合计 |
78684067.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15249730603.4 |
| 所有者权益合计 |
11975014984.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12053699051.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479079909.22 |
| 结算备付金 |
5753598.03 |
| 存出保证金 |
655189.99 |
| 交易性金融资产 |
8671545308.27 |
| 股票投资 |
75198646.29 |
| 基金投资 |
8596346661.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67731303.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9224765308.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35613479.36 |
| 应付赎回款 |
19045079.22 |
| 应付管理人报酬 |
240952.73 |
| 应付托管费 |
48190.53 |
| 应付销售服务费 |
515431.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008818.27 |
| 负债合计 |
56471951.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12161013098.9 |
| 所有者权益合计 |
9168293356.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9224765308.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417047447.58 |
| 结算备付金 |
2225673.16 |
| 存出保证金 |
440410.37 |
| 交易性金融资产 |
7248507592.73 |
| 股票投资 |
69965336.96 |
| 基金投资 |
7178542255.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78838354.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7747059478.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34027132.9 |
| 应付赎回款 |
34574497.53 |
| 应付管理人报酬 |
207945.9 |
| 应付托管费 |
41589.17 |
| 应付销售服务费 |
442646.97 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1133656.45 |
| 负债合计 |
70427472.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8848098510.69 |
| 所有者权益合计 |
7676632006.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7747059478.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386294189.53 |
| 结算备付金 |
1009022.85 |
| 存出保证金 |
718271.16 |
| 交易性金融资产 |
6897461466.01 |
| 股票投资 |
64701849.93 |
| 基金投资 |
6827830659.29 |
| 债券投资 |
4928956.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72310.53 |
| 应收利息 |
38073.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21987650.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7307580984.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11081.42 |
| 应付赎回款 |
16833986.19 |
| 应付管理人报酬 |
192757.77 |
| 应付托管费 |
38551.55 |
| 应付销售服务费 |
427425.58 |
| 应付税费 |
215606.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43503.53 |
| 负债合计 |
18193594.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6725448178.79 |
| 所有者权益合计 |
7289387389.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7307580984.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341199883.79 |
| 结算备付金 |
21721320.08 |
| 存出保证金 |
756186.06 |
| 交易性金融资产 |
6200655776.25 |
| 股票投资 |
66470960.56 |
| 基金投资 |
6133312823.33 |
| 债券投资 |
871992.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38930.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138499390.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-19839.59 |
| 资产总计 |
6702851647.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
80248170.27 |
| 应付管理人报酬 |
179383.2 |
| 应付托管费 |
35876.65 |
| 应付销售服务费 |
347478.74 |
| 应付税费 |
168738.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76130.54 |
| 负债合计 |
83367333.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5426389900.07 |
| 所有者权益合计 |
6619484313.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6702851647.72 |
