易方达上证科创50联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197141800.41元 |
| 本期利润 |
-912504548.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4166459083.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
8509589143.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145680550.96元 |
| 本期利润 |
300012752.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2074917314.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
7557388095.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283360110.22元 |
| 本期利润 |
-1883858729.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2033868911.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
6215935382.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169991119.87元 |
| 本期利润 |
-1046762947.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-827484895.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
5406456529.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105309407.32元 |
| 本期利润 |
246373314.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124393951.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
5128050807.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45077859.07元 |
| 本期利润 |
806338021.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50424480.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
4864103078.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.98% |
