| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6260259.51 |
| 1.利息收入 | 242564.87 |
| 存款利息收入 | 74418.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257768.76 |
| 股票投资收益 | -6881025.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031470.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107323.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1563346.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196579.46 |
| 减：二、费用 | 5266169.0 |
| 1.管理人报酬 | 3967980.97 |
| 2.托管费 | 853345.72 |
| 3.销售服务费 | 159258.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41677.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41677.57 |
| 6.其他费用 | 224420.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994090.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994090.51 |
| 一、收入： | 7680608.48 |
| 1.利息收入 | 156534.84 |
| 存款利息收入 | 46586.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5242514.42 |
| 股票投资收益 | -681612.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5272721.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651404.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2200557.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81001.71 |
| 减：二、费用 | 3380610.17 |
| 1.管理人报酬 | 2497980.58 |
| 2.托管费 | 608345.7 |
| 3.销售服务费 | 111511.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28883.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28883.06 |
| 6.其他费用 | 122375.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4299998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4299998.31 |
| 一、收入： | -5302288.81 |
| 1.利息收入 | 671984.25 |
| 存款利息收入 | 168121.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7234686.8 |
| 股票投资收益 | -9259249.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14442867.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051068.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13506765.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297805.21 |
| 减：二、费用 | 9553529.37 |
| 1.管理人报酬 | 6824266.01 |
| 2.托管费 | 1895629.49 |
| 3.销售服务费 | 330829.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 235519.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235519.89 |
| 6.其他费用 | 244025.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14855818.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14855818.18 |
| 一、收入： | 6532651.1 |
| 1.利息收入 | 423338.77 |
| 存款利息收入 | 90629.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5083785.79 |
| 股票投资收益 | -2100107.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6627976.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555916.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
801627.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223899.37 |
| 减：二、费用 | 4641215.68 |
| 1.管理人报酬 | 3348662.77 |
| 2.托管费 | 930184.1 |
| 3.销售服务费 | 148910.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94129.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94129.32 |
| 6.其他费用 | 112223.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891435.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891435.42 |
| 一、收入： | 49298087.16 |
| 1.利息收入 | 10471881.08 |
| 存款利息收入 | 202196.02 |
| 债券利息收入 | 10169790.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49999499.32 |
| 股票投资收益 | 48122476.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136725.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740297.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11834045.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660751.86 |
| 减：二、费用 | 12144109.95 |
| 1.管理人报酬 | 6904210.72 |
| 2.托管费 | 1279393.42 |
| 3.销售服务费 | 63919.81 |
| 4.交易费用 | 2768169.19 |
| 5.利息支出 | 897576.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897576.58 |
| 6.其他费用 | 230048.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37153977.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37153977.21 |
| 一、收入： | 17656769.5 |
| 1.利息收入 | 6764691.88 |
| 存款利息收入 | 92447.14 |
| 债券利息收入 | 6672244.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21601633.65 |
| 股票投资收益 | 20353727.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314137.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933767.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11291531.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581975.51 |
| 减：二、费用 | 6641709.82 |
| 1.管理人报酬 | 4017627.02 |
| 2.托管费 | 669604.51 |
| 3.销售服务费 | 589.84 |
| 4.交易费用 | 1034633.71 |
| 5.利息支出 | 808160.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808160.44 |
| 6.其他费用 | 111093.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11015059.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11015059.68 |
