| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 385379.06 |
| 存出保证金 | 80755.74 |
| 交易性金融资产 | 79946576.05 |
| 股票投资 | 79946576.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453131.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12114.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101507882.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272137.07 |
| 应付赎回款 | 185393.51 |
| 应付管理人报酬 | 102350.08 |
| 应付托管费 | 17058.33 |
| 应付销售服务费 | 4654.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 446793.91 |
| 负债合计 | 1028387.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136087049.05 |
| 所有者权益合计 | 100479494.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 101507882.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28127706.17 |
| 结算备付金 | 479858.83 |
| 存出保证金 | 105804.98 |
| 交易性金融资产 | 105344406.22 |
| 股票投资 | 105344406.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6597.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134064373.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2317758.43 |
| 应付赎回款 | 26306.73 |
| 应付管理人报酬 | 161420.62 |
| 应付托管费 | 26903.45 |
| 应付销售服务费 | 6116.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425485.15 |
| 负债合计 | 2963990.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150124796.52 |
| 所有者权益合计 | 131100382.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 134064373.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29463019.59 |
| 结算备付金 | 818280.19 |
| 存出保证金 | 203580.06 |
| 交易性金融资产 | 129692979.52 |
| 股票投资 | 129692979.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2453808.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100503.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162732170.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2063479.11 |
| 应付赎回款 | 338889.11 |
| 应付管理人报酬 | 206844.44 |
| 应付托管费 | 34474.09 |
| 应付销售服务费 | 7159.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 836853.52 |
| 负债合计 | 3487699.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166902828.78 |
| 所有者权益合计 | 159244471.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 162732170.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42215873.62 |
| 结算备付金 | 1283687.11 |
| 存出保证金 | 286238.97 |
| 交易性金融资产 | 205326448.45 |
| 股票投资 | 205326448.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301683.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249413931.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2966105.86 |
| 应付管理人报酬 | 305624.86 |
| 应付托管费 | 50937.49 |
| 应付销售服务费 | 10465.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1012419.28 |
| 负债合计 | 4345552.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202558550.42 |
| 所有者权益合计 | 245068378.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 249413931.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37562250.02 |
| 结算备付金 | 3798022.27 |
| 存出保证金 | 575946.54 |
| 交易性金融资产 | 307264012.58 |
| 股票投资 | 307264012.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7426.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70866.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349278523.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1479594.47 |
| 应付管理人报酬 | 500223.4 |
| 应付托管费 | 83370.56 |
| 应付销售服务费 | 15267.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4322715.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277666723.58 |
| 所有者权益合计 | 344955807.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 349278523.55 |
