| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27528377.22元 |
| 本期利润 | -28248731.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30605997.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2606元 |
| 期末基金资产净值 | 86836172.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13300044.02元 |
| 本期利润 | -11025199.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16250366.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1261元 |
| 期末基金资产净值 | 112660516.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36894716.85元 |
| 本期利润 | -54568988.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6542632.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 138559688.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16987411.03元 |
| 本期利润 | -13241637.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18824852.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 213940357.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89681396.61元 |
| 本期利润 | 113169935.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44933956.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1853元 |
| 期末基金资产净值 | 301275059.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.27% |
