| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1527810.84 |
| 1.利息收入 | 39390.68 |
| 存款利息收入 | 39211.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1607176.83 |
| 股票投资收益 | -7322026.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5375895.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338954.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3095596.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4069984.33 |
| 1.管理人报酬 | 2022713.27 |
| 2.托管费 | 404542.62 |
| 3.销售服务费 | 106183.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1300136.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300136.69 |
| 6.其他费用 | 231217.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542173.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542173.49 |
| 一、收入： | -543345.45 |
| 1.利息收入 | 20165.51 |
| 存款利息收入 | 20165.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4447958.65 |
| 股票投资收益 | -6474715.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1796554.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230202.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3884447.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2372770.24 |
| 1.管理人报酬 | 1165833.92 |
| 2.托管费 | 233166.74 |
| 3.销售服务费 | 62939.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793760.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793760.98 |
| 6.其他费用 | 114211.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2916115.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2916115.69 |
| 一、收入： | -24749456.5 |
| 1.利息收入 | 62252.03 |
| 存款利息收入 | 62252.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16475331.35 |
| 股票投资收益 | -26869208.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9167059.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226817.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8336377.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6153292.6 |
| 1.管理人报酬 | 3218107.91 |
| 2.托管费 | 643621.61 |
| 3.销售服务费 | 201121.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1843713.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1843713.55 |
| 6.其他费用 | 230817.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30902749.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30902749.1 |
| 一、收入： | -7234578.78 |
| 1.利息收入 | 34953.79 |
| 存款利息收入 | 34953.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11461574.38 |
| 股票投资收益 | -17536792.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5287241.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787975.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4192041.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3518398.95 |
| 1.管理人报酬 | 1744275.96 |
| 2.托管费 | 348855.26 |
| 3.销售服务费 | 111393.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1191682.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191682.01 |
| 6.其他费用 | 113297.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752977.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752977.73 |
| 一、收入： | 4428719.96 |
| 1.利息收入 | 4037587.39 |
| 存款利息收入 | 53598.91 |
| 债券利息收入 | 3815960.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4498741.94 |
| 股票投资收益 | -4506250.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7509.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4889874.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3556989.8 |
| 1.管理人报酬 | 1552412.04 |
| 2.托管费 | 310482.36 |
| 3.销售服务费 | 101088.54 |
| 4.交易费用 | 515378.15 |
| 5.利息支出 | 1004243.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004243.92 |
| 6.其他费用 | 68141.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871730.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871730.16 |
