名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4688941.53元 |
本期利润 | -2015816.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14440339.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1006元 |
期末基金资产净值 | 129778684.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5752437.85元 |
本期利润 | -2384118.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20726086.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
期末基金资产净值 | 176903859.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18872231.94元 |
本期利润 | -25688075.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20562756.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.085元 |
期末基金资产净值 | 221449396.27元 |
期末基金份额净值 | 0.915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12479436.6元 |
本期利润 | -8697092.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14636467.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
期末基金资产净值 | 276342240.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3279542.45元 |
本期利润 | 814475.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3279542.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 316760841.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.26% |