| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 541009.61 |
| 存出保证金 | 19862.3 |
| 交易性金融资产 | 183800613.77 |
| 股票投资 | 22672919.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161127693.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184885244.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35014808.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259477.22 |
| 应付管理人报酬 | 128209.62 |
| 应付托管费 | 25641.93 |
| 应付销售服务费 | 6617.29 |
| 应付税费 | 3314.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272998.63 |
| 负债合计 | 35711066.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165171662.75 |
| 所有者权益合计 | 149174178.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 184885244.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 663684.5 |
| 结算备付金 | 1348807.87 |
| 存出保证金 | 31857.11 |
| 交易性金融资产 | 244125705.31 |
| 股票投资 | 30749966.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213375739.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11573230.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257743300.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55884946.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242484.15 |
| 应付管理人报酬 | 168544.68 |
| 应付托管费 | 33708.92 |
| 应付销售服务费 | 8372.86 |
| 应付税费 | 2955.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311410.48 |
| 负债合计 | 56652422.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222958256.4 |
| 所有者权益合计 | 201090877.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 257743300.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818618.45 |
| 结算备付金 | 2538701.91 |
| 存出保证金 | 65684.7 |
| 交易性金融资产 | 313685305.63 |
| 股票投资 | 78240342.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235444963.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8327786.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325436147.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61036917.89 |
| 应付证券清算款 | 3266123.02 |
| 应付赎回款 | 5582.22 |
| 应付管理人报酬 | 225942.26 |
| 应付托管费 | 45188.43 |
| 应付销售服务费 | 13428.87 |
| 应付税费 | 6750.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268992.64 |
| 负债合计 | 64868926.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285004754.68 |
| 所有者权益合计 | 260567221.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 325436147.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3991301.69 |
| 结算备付金 | 4387568.13 |
| 存出保证金 | 40104.47 |
| 交易性金融资产 | 415716934.67 |
| 股票投资 | 139863047.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275853887.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4540979.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428676908.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101352832.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 590050.65 |
| 应付管理人报酬 | 265122.15 |
| 应付托管费 | 53024.41 |
| 应付销售服务费 | 16039.49 |
| 应付税费 | 7966.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238591.41 |
| 负债合计 | 102523627.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332864169.76 |
| 所有者权益合计 | 326153280.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 428676908.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1331514.69 |
| 结算备付金 | 3172684.08 |
| 存出保证金 | 38307.37 |
| 交易性金融资产 | 491304604.18 |
| 股票投资 | 91179455.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400125148.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6271185.49 |
| 应收利息 | 5569712.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507688008.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 320530.34 |
| 应付托管费 | 64106.04 |
| 应付销售服务费 | 20860.61 |
| 应付税费 | 13023.15 |
| 应付利息 | -30864.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 129384863.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377431415.08 |
| 所有者权益合计 | 378303145.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 507688008.69 |
