| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33975118.93 |
| 存出保证金 | 531222.37 |
| 交易性金融资产 | 1231182239.81 |
| 股票投资 | 1231182239.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3725030.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34322.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1432666230.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2829596.62 |
| 应付赎回款 | 1937598.0 |
| 应付管理人报酬 | 1487415.2 |
| 应付托管费 | 247902.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8983191.16 |
| 负债合计 | 15485703.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2021390034.43 |
| 所有者权益合计 | 1417180527.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1432666230.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281329659.65 |
| 结算备付金 | 2957714.0 |
| 存出保证金 | 569703.08 |
| 交易性金融资产 | 1543215934.34 |
| 股票投资 | 1543215934.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4361477.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20429.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1832454917.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25066457.97 |
| 应付赎回款 | 399415.56 |
| 应付管理人报酬 | 2215282.35 |
| 应付托管费 | 369213.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7086169.11 |
| 负债合计 | 35136538.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2168497855.44 |
| 所有者权益合计 | 1797318378.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1832454917.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127968040.63 |
| 结算备付金 | 44068277.69 |
| 存出保证金 | 574147.33 |
| 交易性金融资产 | 1582813202.82 |
| 股票投资 | 1582813202.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 293568.0 |
| 应收申购款 | 45437.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1755762673.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5271379.36 |
| 应付赎回款 | 3187430.86 |
| 应付管理人报酬 | 2281683.39 |
| 应付托管费 | 380280.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7381812.37 |
| 负债合计 | 18502589.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2149641163.07 |
| 所有者权益合计 | 1737260084.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1755762673.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186194990.37 |
| 结算备付金 | 22448937.64 |
| 存出保证金 | 1222317.01 |
| 交易性金融资产 | 1780331715.46 |
| 股票投资 | 1780331715.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78196210.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 549360.0 |
| 应收申购款 | 379219.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2069322750.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1582075.11 |
| 应付管理人报酬 | 2427807.75 |
| 应付托管费 | 404634.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6269356.13 |
| 负债合计 | 10683873.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2251932074.95 |
| 所有者权益合计 | 2058638876.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2069322750.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410590515.01 |
| 结算备付金 | 510619425.73 |
| 存出保证金 | 624493.98 |
| 交易性金融资产 | 1482421840.98 |
| 股票投资 | 1482421840.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40040916.76 |
| 应收利息 | 697411.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114746.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445109350.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72137977.29 |
| 应付赎回款 | 798191.72 |
| 应付管理人报酬 | 3037879.88 |
| 应付托管费 | 506313.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81412.46 |
| 负债合计 | 80163816.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387063291.26 |
| 所有者权益合计 | 2364945534.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445109350.66 |
