| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221510265.03元 |
| 本期利润 | -224030626.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -604209507.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2989元 |
| 期末基金资产净值 | 1417180527.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72904682.52元 |
| 本期利润 | 47037981.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -484970807.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 1797318378.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376561119.1元 |
| 本期利润 | -417666566.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412381078.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1918元 |
| 期末基金资产净值 | 1737260084.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -262441817.46元 |
| 本期利润 | -188007520.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310270928.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 2058638876.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59237999.21元 |
| 本期利润 | -23199410.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57400948.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 2364945534.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
